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黄金大跌后漏出疲态 多头趁机反攻

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发表于 2015-11-10 16:15:45 |显示全部楼层
基本面:
国际现货黄金价格周一(11月9日)一度尝试攀升,空头在上周五大跌之后表现出疲态,多头趁机反攻。黄金价格欧市盘中一度站上1095美元。但日内美市盘初公布的美国10月就业市场状况指数再度将多头拉回现实。上周劳动力市场数据的良好表现在就业市场状况指数上得到延续。而美元指数也继续维持在高位。上周美联储官员发表的讲话中偏向鹰派的立场明显,加上美国10月非农就业表现优异,12月加息预期大幅升温。美国利率期货市场数据反映,美联储12月加息预期概率已经达到70%,这让黄金市场承受巨大下行压力。
上周黄金触及了近三个月的低位,并接近了7月创造的五年半低位。美国非农就业数据意外大幅攀升让美联储12月加息的可能性大大提高。黄金则受到打击创下数月来最大的周跌幅。作为美元和美国国债的竞争者,避险资产黄金在美联储加息之后将会出现竞争力下降、收益降低的压力。
在美联储主席耶伦发言称12月加息是“现实的可能”和美国10月非农就业报告后,黄金本月跌幅已超5.0%。
但即使美联储12月不加息,Chantico Global分析师Gina Sanchez 表示,黄金的疲软将持续。
Sanchez上周五接受CNBC采访时表示,“我们看到这个趋势会维持一段时间。黄金痛恨经济复苏,痛恨加息,痛恨美元走强,而这三者都是我们所预期的。”她表示,一旦美联储加息,黄金的境况可能更为糟糕;加息对黄金非常不利,这不是买入的机会。
Evercore ISI技术分析师Rich Ross 在铜市场上也看到了黄金这样的看跌迹象,铜今年的跌幅已超20.0%,像纽元和澳元这样的货币受到重挫。纽元和澳元今年的跌幅分别达到13.0%和16.0%。Ross周五表示,“美元走强的趋势明确,并加速上行,金价受到更大的下行压力。”
本周美联储官员仍然会密集出场,尤其是周四美联储头三号人物耶伦、费希尔和杜德利都将会发表讲话,预计这三位美联储大腕仍然会保持偏向鹰派的言论。所以黄金本周的下行压力仍然不小。
本应在周三公布的“恐怖数据”美国零售销售本周因为美国老兵纪念日被移至周五公布,该数据对于美元和黄金市场将会产生巨大影响。而在零售销售数据公布之前,黄金仍然会继续保持目前的水平并随美元指数而动。
上周五公布的非农数据显示10月美国新增就业27.1万个,大大高于预期,失业率则跌到了7年半低点。受此影响市场对美联储年内升息的预期大幅增加,黄金市场承压下行。
宝盛银行(Julius Baer)分析师Carsten Menke表示:“对美联储是否会在年内加息的预期的变化使得市场在短期内会很波动。”
Menke说:“我们会专注于美国经济增长是否良好,但不会有通胀的问题,因此对黄金而言,没什么投资的理由。”
在非农报告之后,美联储年内升息的概率已经增加到了70%。
周一欧洲时段盘中,原本正在舔舐伤口的欧元又再添新痛,因有消息称欧洲央行(ECB)管委就12月会议下调存款利率达成共识,欧元/美元闻讯自1.0775水平跌至1.0735,短线下跌近40点左右。
路透援引四名欧洲央行管委会成员称,欧洲央行内部正在就12月会议下调存款利率达成共识;部分委员认为降息幅度应大于当前市场预期10个基点。
消息传开后,欧元/美元扩大跌势至1.0735,美元指数则99.18,汇市整体表现相对冷静。
本交易日欧洲时段盘初,欧洲央行日内宣布将为扩大宽松规模做好技术性准备,从而应对进一步扩大当前每月600亿欧元资产购买规模的计划。欧洲央行表示,在做好技术性准备后,欧洲央行可购买的证券份额将从此前的25%提升至33%。
欧元和黄金近期同为避险资产的选择,在面对美元涨跌上,二者基本是难兄难弟。但欧洲央行横空出世再次扩大QE规模的担忧让欧元出现下行压力。这使欧元相对黄金可能失去一些竞争实力。对黄金多少能够构成一些支撑。
在上周的大幅走低后,本周初黄金市场继续在1090美元/盎司附近,非常接近3个月最低水平。
上周五的非农数据使得黄金市场遭受承重打击,金价暴跌触及1085美元/盎司的3个月低点。
华泰长城期货的分析师Xu Wenyu表示:“非农数据很大程度上推动了12月升息的信心,资金在流出黄金市场,可能会出现一些买盘,但金价将仍然在下行趋势中。”
全球黄金ETF在上周大幅流出1.8%,总持有量跌至1512.79吨,显现出了黄金市场的疲软情绪。
本周kitco调查显示,黄金市场目前普遍认为接下来一段时间黄金将会继续承压,因美联储主席耶伦及其同僚的言论明显鹰派,周五意外大幅超出预期的美国非农就业数据则让黄金遭到致命打击。而华尔街的专家以及大众投资者们也终于改变了他们的看法。
本周共有327名大众投资者参与调查,而整体情绪已经转向对黄金持悲观的态度。有180位大众投资者,或55%,认为黄金下周将会走低,并在近期都将会保持疲软的态势;105位,或32%,仍然坚持认为黄金能够反弹;另有42位,或13%,认为黄金下周将会走平。
基本面利好因素:
1.经合组织(OECD)周一(11月9日)将2015年全球经济增长预估下调至2.9%,并称全球贸易流已危险地降至接近全球衰退时的水平,不过中国等国采取的措施应能够让2016年贸易流回升。
2.欧元区11月Sentix投资者信心指数由10月的11.7升至15.1。这是8月以来最高,之前为连续三个月下滑。短期利好欧元及黄金。
3.中国央行(PBOC)上周六(11月7日)最新发布的数据中,9月末黄金储备611.9亿美元,而10月末的黄金储备为632.6亿美元,增加20.7亿美元。以10月末金价计算,632.6亿美元约等于553.8万盎司黄金,也就是差不多1722.5吨黄金。相较一个月前,差不多增加了14吨。
基本面利空因素:
1.美联储(FED)周一(11月9日)显示,美国10月就业市场状况指数(LMCI)意外大增1.6,映衬出上周五非农数据的抢眼表现。同时美联储将9月的数据上修至1.3,原值为0.0,从而令第三季度数据达到2.5。
2.波士顿联储主席罗森格伦周一(11月9日)表示,10月就业报告传递出“非常好的消息”,近期美国经济出现“实质性改善”,12月加息可能是合适之举。
3.本周一(11月9日)SPDR黄金ETF持仓下降至666.11吨,为2008年9月来最低,当时正值雷曼兄弟银行倒闭,引发全球性的金融危机。同时,SPDR黄金ETF持仓已连续下跌7日,为今年7月来最长跌势。
4.美国劳工部(DOL)上周五(11月6日)公布的数据显示,美国10月非农就业人数增加27.1万人,远好于市场预期的增加18.0万人,同时10月失业率下降至5.0%,创2008年4月来最低。
5.美国旧金山联储主席威廉姆斯(John Williams)上周六(11月7日)表示,既然美国现在正在接近充分就业,且通胀率有可能升向目标水平,那“下一步”应该就是开始逐步升息。这番言论显示威廉姆斯目前倾向于支持12月加息。他是美联储属于中间派决策官员。
6.圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)也指出,劳动力市场接近联邦公开市场委员会(FOMC)所认定的充分就业水平。就业市场走强和金融市场压力缓解是支持美联储自2006年以来首次加息的因素。
7.芝加哥联储主席埃文斯在非农数据后表示,当天非农报告大幅高于预期,是“非常好的消息”,不过他依然未准备好说加息时机已经到来。
8.美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的周度报告显示,截至11月3日当周,COMEX黄金投机净多头头寸减少48570手,至一个月低位72075手。
技术面:
日线级别上,尽管隔夜金价小幅反弹,但仍受制于1100美元的重要关口,指标上MACD绿色动能柱微幅收缩,双线死叉继续向下,KDJ双线底部略微反弹,但整体风险仍偏下行。同时,4H级别上,指标未出现明显改善,RSI指标脱离超卖区,意味着短期有进一步下行的可能性。
目前金价初步阻力位于1095以及1100/04美元,进一步阻力在1112、1120、1133、1148、1163、1190以及1198/1200。下行方面,初步支撑在1085美元,进一步支撑1078、1050以及1000美元。
操作策略方面,周一亚市盘初曾建议利用金价向1095-1100美元反弹的机会逢高做空,目标看1090-1085美元,止损设1104美元上方。从当天欧洲时段末至纽约时段的表现来看,策略有效。
周二亚市盘初仍旧建议日内投资者利用金价向1094-1098美元反弹的机会轻仓逢高做空,目标看1090-1096美元,激进者看1080美元下方,止损设1104美元上方


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